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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 402.00 | 143 492.00 | 30 910.00 | 174 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 554.00 | 38 937.00 | 14 616.00 | 53 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 217.00 | 183 285.00 | 234 933.00 | 418 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BT Marchandises | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 702.00 | 4 159.00 | 175 543.00 | 179 702.00 |
BZ Autres créances | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CF Disponibilités | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 823.00 | 4 159.00 | 405 664.00 | 409 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 041.00 | 187 444.00 | 640 597.00 | 828 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 999.00 | | | 128 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 171 669.00 | | | 171 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
EA Autres dettes | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 928.00 | | | 468 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 597.00 | | | 640 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 055.00 | | | 329 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 730.00 | | 6 351.00 | 415 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 418 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 180 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 227 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 773.00 | | 5 351.00 | 223 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | 1 000.00 | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 438.00 | 33 514.00 | 2 668.00 | 152 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 1 500.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 084.00 | 33 514.00 | 1 168.00 | 150 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 720.00 | | | 169 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 816.00 | 45 944.00 | 135 635.00 | 185 816.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 708.00 | 316 108.00 | 3 600.00 | 319 708.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 928.00 | 329 055.00 | 135 635.00 | 468 928.00 |