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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 043.00 | 194 864.00 | 48 179.00 | 243 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 886.00 | 65 466.00 | 51 421.00 | 116 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 647.00 | 261 185.00 | 286 462.00 | 547 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BT Marchandises | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
BZ Autres créances | 249 551.00 | | 249 551.00 | 249 551.00 |
CF Disponibilités | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 635.00 | 261 185.00 | 850 450.00 | 1 111 635.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
DH Report à nouveau | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DL TOTAL (I) | 280 561.00 | | | 280 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 872.00 | | | 231 872.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 889.00 | | | 569 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 450.00 | | | 850 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 110.00 | | | 459 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 807.00 | | 66 395.00 | 493 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447.00 | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 547 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 359 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 812.00 | | 2.00 | 180 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 062.00 | | 64 974.00 | 306 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 1 419.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 269.00 | 17 022.00 | 11 106.00 | 255 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 414.00 | 17 022.00 | 11 106.00 | 254 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 818.00 | 31 057.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 818.00 | 31 057.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 818.00 | 31 057.00 | 22 818.00 | 22 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 501.00 | 17 722.00 | 73 772.00 | 128 501.00 |
VI Groupe et associés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806.00 | 153 806.00 | | 153 806.00 |
VW T.V.A. | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 889.00 | 459 110.00 | 73 772.00 | 569 889.00 |