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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 794.00 | 179 949.00 | 9 844.00 | 189 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 177.00 | 62 843.00 | 25 334.00 | 88 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 716.00 | 243 647.00 | 222 068.00 | 465 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
BT Marchandises | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 197.00 | | 109 197.00 | 109 197.00 |
BZ Autres créances | 331 527.00 | | 331 527.00 | 331 527.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 396.00 | 243 647.00 | 609 749.00 | 853 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 960.00 | 23 257.00 | | 52 960.00 |
DL TOTAL (I) | 172 587.00 | 142 884.00 | | 172 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 943.00 | 130 711.00 | | 100 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 039.00 | 14 683.00 | | 86 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 616.00 | 162 721.00 | | 132 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 996.00 | 109 384.00 | | 114 996.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 18 804.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 162.00 | 436 304.00 | | 437 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 749.00 | 579 188.00 | | 609 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 164.00 | | 1 553.00 | 464 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 725.00 | | 1 248.00 | 276 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 627.00 | | 305.00 | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 420.00 | 9 228.00 | | 234 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 565.00 | 9 228.00 | | 233 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 198.00 | 109 198.00 | 8.00 | 109 198.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | 8.00 | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 943.00 | 40 745.00 | 60 199.00 | 100 943.00 |
VI Groupe et associés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | 8.00 | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 009.00 | 112 509.00 | 3 500.00 | 116 009.00 |
VW T.V.A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 908.00 | 398 710.00 | 60 199.00 | 458 908.00 |