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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 402.00 | 168 526.00 | 5 877.00 | 174 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 153.00 | 44 851.00 | 10 303.00 | 55 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 819.00 | 214 231.00 | 206 587.00 | 420 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BT Marchandises | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
BZ Autres créances | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
CF Disponibilités | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 257.00 | | 399 257.00 | 399 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 076.00 | 214 231.00 | 605 845.00 | 820 076.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DL TOTAL (I) | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 218.00 | | | 476 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 845.00 | | | 605 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 839.00 | | | 417 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 217.00 | | 2 601.00 | 418 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 956.00 | | 1 600.00 | 227 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | 1 002.00 | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 285.00 | 30 947.00 | | 183 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 430.00 | 30 947.00 | | 182 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 474.00 | | | 146 474.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 291.00 | 190 291.00 | | 190 291.00 |
VI Groupe et associés | 76 561.00 | 18 182.00 | 58 379.00 | 76 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 499.00 | 271 899.00 | 3 600.00 | 275 499.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 218.00 | 417 839.00 | 58 379.00 | 476 218.00 |