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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 135 400.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 414.00 | |
BT Marchandises | | | 33 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 161 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 409 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 029.00 | |
CU Autres participations | | | 309.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 329.00 | 52 960.00 | | 67 329.00 |
DL TOTAL (I) | 186 956.00 | 172 587.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 805.00 | 100 943.00 | | 91 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 529.00 | 86 039.00 | | 72 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 807.00 | 132 616.00 | | 139 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 174.00 | 114 996.00 | | 154 174.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | 2 566.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 073.00 | 437 162.00 | | 461 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 029.00 | 609 749.00 | | 648 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 716.00 | | 30 798.00 | 465 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 493 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 306 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 972.00 | | 30 796.00 | 277 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 2.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 648.00 | 11 622.00 | | 243 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 793.00 | 11 622.00 | | 242 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 381.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 847.00 | 38 276.00 | 47 571.00 | 85 847.00 |
VI Groupe et associés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 30 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 533.00 | 443 962.00 | 47 571.00 | 491 533.00 |