| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 953.00 | 419.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 63 470.00 | 21 599.00 | 41 871.00 | 63 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 394.00 | 24 074.00 | 17 319.00 | 41 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 915.00 | 118 401.00 | 55 514.00 | 173 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 166.00 | 169 027.00 | 281 139.00 | 450 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BN En cours de production de biens | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
BZ Autres créances | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
CF Disponibilités | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 765.00 | 169 027.00 | 551 738.00 | 720 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 973.00 | 177 789.00 | | 220 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | 43 184.00 | | 67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 297 573.00 | 229 773.00 | | 297 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 124.00 | 85 158.00 | | 53 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 23 393.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 65 645.00 | | 96 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 430.00 | 63 184.00 | | 93 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 164.00 | 237 379.00 | | 254 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 738.00 | 467 152.00 | | 551 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 334.00 | 208 875.00 | | 201 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 145.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 413.00 | | 1 056 413.00 | 1 056 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 413.00 | | 1 056 413.00 | 1 056 413.00 |
FM Production stockée | | | 7 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 2 124.00 | | 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 309.00 | 24 118.00 | | 29 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 65.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 205.00 | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 2 205.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 420.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 420.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | 785.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | 4 315.00 | | 16 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 369.00 | 868 789.00 | | 1 067 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 569.00 | 825 605.00 | | 999 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 800.00 | 43 184.00 | | 67 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 176.00 | | 45 706.00 | 404 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 447 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 162 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 278 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 085.00 | | 1 322.00 | 161 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 461.00 | | 44 384.00 | 236 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 222.00 | 30 646.00 | 1 841.00 | 140 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 903.00 | 35.00 | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 137.00 | 29 743.00 | 1 805.00 | 136 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 830.00 | | 28 185.00 | 52 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 386.00 | 160 370.00 | 9 016.00 | 169 386.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 164.00 | 201 334.00 | 28 185.00 | 254 164.00 |