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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 063.00 | 782.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 96 479.00 | 7 979.00 | 88 500.00 | 96 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 369.00 | 42 621.00 | 58 748.00 | 101 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 943.00 | 153 818.00 | 65 125.00 | 218 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 235.00 | 213 481.00 | 376 755.00 | 590 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BN En cours de production de biens | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 742.00 | 2 804.00 | 107 939.00 | 110 742.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 231.00 | 2 804.00 | 333 427.00 | 336 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 467.00 | 216 285.00 | 710 182.00 | 926 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 873.00 | 245 067.00 | | 254 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 910.00 | 19 007.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 376 783.00 | 364 873.00 | | 376 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 794.00 | 91 593.00 | | 123 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 432.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 101 732.00 | | 145 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | 66 899.00 | | 60 057.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 399.00 | 260 656.00 | | 333 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 182.00 | 625 529.00 | | 710 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 349.00 | 198 597.00 | | 255 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 203.00 | | 116 326.00 | 534 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 294.00 | 590 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 166 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 152.00 | 416 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 022.00 | | 965.00 | 166 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 582.00 | | 115 361.00 | 361 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 229.00 | 40 734.00 | 28 482.00 | 201 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 364.00 | 142.00 | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 388.00 | 40 369.00 | 28 340.00 | 192 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 382.00 | 145 382.00 | | 145 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 617.00 | 45 567.00 | 78 050.00 | 123 617.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 399.00 | 255 349.00 | 78 050.00 | 333 399.00 |