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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 802.00 | 41.00 | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 128 998.00 | 30 249.00 | 98 749.00 | 128 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 145.00 | 74 925.00 | 40 219.00 | 115 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 058.00 | 190 686.00 | 26 371.00 | 217 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 947.00 | 305 664.00 | 331 282.00 | 636 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BN En cours de production de biens | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 424.00 | | 233 424.00 | 233 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 372.00 | 305 664.00 | 564 707.00 | 870 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 269.00 | 209 353.00 | | 154 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 882.00 | -55 084.00 | | -57 882.00 |
DL TOTAL (I) | 206 386.00 | 264 269.00 | | 206 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 322.00 | 144 194.00 | | 131 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 792.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 917.00 | 46 766.00 | | 133 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | 100 026.00 | | 92 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 320.00 | 291 780.00 | | 358 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 707.00 | 556 049.00 | | 564 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 290.00 | 182 295.00 | | 284 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 241.00 | | 17 207.00 | 628 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 636 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 461 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 496.00 | | 17 207.00 | 452 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 319.00 | 41 846.00 | 8 501.00 | 272 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 634.00 | 169.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 686.00 | 41 677.00 | 8 501.00 | 262 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 078.00 | 43 047.00 | 74 031.00 | 117 078.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
VW T.V.A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 321.00 | 284 290.00 | 74 031.00 | 358 321.00 |