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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 366.00 | 479.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 128 999.00 | 13 889.00 | 115 110.00 | 128 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 087.00 | 56 949.00 | 51 138.00 | 108 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 956.00 | 153 303.00 | 71 653.00 | 224 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 787.00 | 233 508.00 | 404 279.00 | 637 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BN En cours de production de biens | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CF Disponibilités | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 379.00 | | 328 379.00 | 328 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 166.00 | 233 508.00 | 732 658.00 | 966 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 783.00 | 254 873.00 | | 266 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 430.00 | 11 910.00 | | -57 430.00 |
DL TOTAL (I) | 319 353.00 | 376 783.00 | | 319 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 527.00 | 123 794.00 | | 237 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 342.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 145 382.00 | | 90 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 60 057.00 | | 82 527.00 |
EA Autres dettes | | 3 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 305.00 | 333 399.00 | | 413 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 658.00 | 710 182.00 | | 732 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 566.00 | 255 349.00 | | 369 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 235.00 | | 75 669.00 | 590 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 118.00 | 637 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 462 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 791.00 | | 73 369.00 | 416 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 300.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 481.00 | 48 144.00 | 28 118.00 | 213 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 303.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 418.00 | 47 842.00 | 28 118.00 | 204 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 937.00 | 193 198.00 | 43 739.00 | 236 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | 6.00 | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VW T.V.A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 305.00 | 369 566.00 | 43 739.00 | 413 305.00 |