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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 633.00 | 211.00 | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 128 998.00 | 22 069.00 | 106 929.00 | 128 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 051.00 | 68 400.00 | 39 650.00 | 108 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 446.00 | 172 215.00 | 43 230.00 | 215 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 240.00 | 272 319.00 | 355 921.00 | 628 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BN En cours de production de biens | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 368.00 | 272 319.00 | 556 049.00 | 828 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 353.00 | 266 783.00 | | 209 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 084.00 | -57 429.00 | | -55 084.00 |
DL TOTAL (I) | 264 269.00 | 319 353.00 | | 264 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 194.00 | 237 527.00 | | 144 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 2 639.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 766.00 | 90 611.00 | | 46 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 026.00 | 82 527.00 | | 100 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 780.00 | 413 304.00 | | 291 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 049.00 | 732 658.00 | | 556 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 295.00 | 369 565.00 | | 182 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 787.00 | | 4 866.00 | 637 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 628 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 412.00 | 452 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 042.00 | | 4 866.00 | 462 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 508.00 | 48 094.00 | 9 282.00 | 233 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 268.00 | | 9 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 142.00 | 47 826.00 | 9 282.00 | 224 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 739.00 | 34 253.00 | 109 486.00 | 143 739.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 782.00 | 129 782.00 | | 129 782.00 |
VW T.V.A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 781.00 | 182 295.00 | 109 486.00 | 291 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |