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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 521.00 | 1 879.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 12 988.00 | 357.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 36 742.00 | 8 617.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 621.00 | 50 885.00 | 16 736.00 | 67 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 719.00 | | 1 348 719.00 | 1 348 719.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 164 961.00 | | 164 961.00 | 164 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 058.00 | | 1 627 058.00 | 1 627 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 679.00 | 50 885.00 | 1 643 793.00 | 1 694 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
DH Report à nouveau | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | 26 020.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 311 497.00 | 289 177.00 | | 311 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | 120 171.00 | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 296.00 | 274 362.00 | | 867 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 052.00 | 215 776.00 | | 306 052.00 |
EA Autres dettes | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 297.00 | 675 608.00 | | 1 332 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 793.00 | 964 785.00 | | 1 643 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 143.00 | 675 608.00 | | 1 324 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 715.00 | | 2 361 715.00 | 2 361 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 715.00 | | 2 361 715.00 | 2 361 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 121.00 | 2 830.00 | | 14 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 3 830.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 121.00 | 170.00 | | -14 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 425.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 731.00 | 1 989 498.00 | | 2 361 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 412.00 | 1 963 478.00 | | 2 339 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 320.00 | 26 020.00 | | 22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 031.00 | 5 854.00 | | 45 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 397.00 | 5 854.00 | | 44 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 296.00 | 867 296.00 | | 867 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 719.00 | | | 1 348 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 692.00 | 55 538.00 | 8 154.00 | 63 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 626.00 | 1 404 626.00 | | 1 404 626.00 |
VW T.V.A. | 250 655.00 | 250 655.00 | | 250 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 297.00 | 1 324 143.00 | 8 154.00 | 1 332 297.00 |