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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 001.00 | 1 399.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 556.00 | 49 845.00 | 4 710.00 | 54 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 518.00 | 64 825.00 | 13 693.00 | 78 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 622.00 | | 939 622.00 | 939 622.00 |
BZ Autres créances | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 629.00 | | 1 304 629.00 | 1 304 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 147.00 | 64 825.00 | 1 318 322.00 | 1 383 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
DH Report à nouveau | 141 738.00 | 95 621.00 | | 141 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 081.00 | 46 117.00 | | 48 081.00 |
DL TOTAL (I) | 452 977.00 | 404 895.00 | | 452 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 375.00 | 267 956.00 | | 397 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 834.00 | 548 496.00 | | 238 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 031.00 | 143 474.00 | | 106 031.00 |
EA Autres dettes | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 346.00 | 959 926.00 | | 865 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 322.00 | 1 364 821.00 | | 1 318 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 622.00 | 512 848.00 | 1 849 470.00 | 1 336 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 622.00 | 512 848.00 | 1 849 470.00 | 1 336 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 468.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 468.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | -468.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 6 525.00 | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 305.00 | 2 541 538.00 | | 1 855 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 224.00 | 2 495 422.00 | | 1 807 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 081.00 | 46 117.00 | | 48 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 11 689.00 | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 768.00 | 4 057.00 | | 60 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 134.00 | 4 057.00 | | 60 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 834.00 | 238 834.00 | | 238 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 939 622.00 | 939 622.00 | | 939 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 885.00 | 72 439.00 | 173 446.00 | 245 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 834.00 | 237 834.00 | | 237 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 044.00 | 1 210 476.00 | 7 568.00 | 1 218 044.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 346.00 | 691 900.00 | 173 446.00 | 865 346.00 |