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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 641.00 | 1 759.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 334.00 | 11.00 | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 756.00 | 39 533.00 | 14 223.00 | 53 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 018.00 | 54 141.00 | 21 877.00 | 76 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 049.00 | | 703 049.00 | 703 049.00 |
BZ Autres créances | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 495.00 | | 936 495.00 | 936 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 513.00 | 54 141.00 | 958 372.00 | 1 012 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
DH Report à nouveau | 48 339.00 | 26 020.00 | | 48 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 349.00 | 22 320.00 | | 18 349.00 |
DL TOTAL (I) | 329 846.00 | 311 497.00 | | 329 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 462.00 | 103 294.00 | | 139 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 818.00 | 867 296.00 | | 304 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 245.00 | 306 052.00 | | 184 245.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 55 655.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 526.00 | 1 332 297.00 | | 628 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 372.00 | 1 643 793.00 | | 958 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 908.00 | | 1 342 908.00 | 1 342 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 908.00 | | 1 342 908.00 | 1 342 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 14 121.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 14 121.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -14 121.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 793.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 969.00 | 2 361 731.00 | | 1 349 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 620.00 | 2 339 412.00 | | 1 331 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 349.00 | 22 320.00 | | 18 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 621.00 | | 8 397.00 | 67 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | | 8 397.00 | 61 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 885.00 | 3 256.00 | | 50 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 3 256.00 | | 50 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 703 049.00 | | | 703 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 363.00 | 37 515.00 | 72 848.00 | 110 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 371.00 | 728 398.00 | 144 973.00 | 873 371.00 |
VW T.V.A. | 150 601.00 | 150 601.00 | | 150 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 526.00 | 555 678.00 | 72 848.00 | 628 526.00 |