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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 881.00 | 1 519.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 556.00 | 45 908.00 | 8 647.00 | 54 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 518.00 | 60 768.00 | 17 750.00 | 78 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 077.00 | | 946 077.00 | 946 077.00 |
BZ Autres créances | 298 161.00 | | 298 161.00 | 298 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 071.00 | | 1 347 071.00 | 1 347 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 589.00 | 60 768.00 | 1 364 821.00 | 1 425 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
DH Report à nouveau | 95 621.00 | 66 688.00 | | 95 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | 28 933.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 404 895.00 | 358 779.00 | | 404 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 956.00 | 250 727.00 | | 267 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 496.00 | 539 329.00 | | 548 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 474.00 | 169 101.00 | | 143 474.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 926.00 | 959 207.00 | | 959 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 821.00 | 1 317 986.00 | | 1 364 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 109.00 | 870 661.00 | | 910 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 256.00 | 32 180.00 | 2 540 436.00 | 2 508 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 256.00 | 32 180.00 | 2 540 436.00 | 2 508 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 2 255.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 2 255.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -2 255.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 2 992.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 538.00 | 2 697 941.00 | | 2 541 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 422.00 | 2 669 008.00 | | 2 495 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | 28 933.00 | | 46 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | 5 382.00 | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 623.00 | 4 145.00 | | 56 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 989.00 | 4 145.00 | | 55 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 496.00 | 548 496.00 | | 548 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 946 077.00 | 946 077.00 | | 946 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 546.00 | 68 729.00 | 49 817.00 | 118 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 001.00 | 251 001.00 | | 251 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 806.00 | 1 244 238.00 | 7 568.00 | 1 251 806.00 |
VW T.V.A. | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 926.00 | 910 109.00 | 49 817.00 | 959 926.00 |