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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 121.00 | 1 279.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 556.00 | 53 282.00 | 1 273.00 | 54 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 518.00 | 68 382.00 | 10 136.00 | 78 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 807.00 | | 997 807.00 | 997 807.00 |
BZ Autres créances | 291 577.00 | | 291 577.00 | 291 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 353.00 | | 1 422 353.00 | 1 422 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 871.00 | 68 382.00 | 1 432 489.00 | 1 500 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 258 758.00 | 258 758.00 | | 258 758.00 |
DH Report à nouveau | 189 819.00 | 141 738.00 | | 189 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | 48 081.00 | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 487 004.00 | 452 977.00 | | 487 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 934.00 | 397 375.00 | | 747 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 320.00 | 238 834.00 | | 112 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 106 031.00 | | 82 019.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 123 106.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 485.00 | 865 346.00 | | 945 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 489.00 | 1 318 322.00 | | 1 432 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 848.00 | 691 900.00 | | 459 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 522.00 | 33 098.00 | 1 390 621.00 | 1 357 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 522.00 | 33 098.00 | 1 390 621.00 | 1 357 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 671.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 671.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -1 671.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 12 063.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 759.00 | 1 855 305.00 | | 1 418 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 731.00 | 1 807 224.00 | | 1 384 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 027.00 | 48 081.00 | | 34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 825.00 | 3 557.00 | | 64 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 191.00 | 3 557.00 | | 64 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
UX Autres créances clients | 997 807.00 | 997 807.00 | | 997 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 788.00 | 185 151.00 | 485 637.00 | 670 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 085.00 | 116 638.00 | 158 447.00 | 275 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 952.00 | 1 130 937.00 | 166 015.00 | 1 296 952.00 |
VW T.V.A. | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 485.00 | 459 848.00 | 485 637.00 | 945 485.00 |