| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 18 188.00 | 1 177.00 | 19 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 445.00 | 358 764.00 | 180 682.00 | 539 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 292.00 | 358 764.00 | 272 528.00 | 631 292.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | 338 000.00 | 175 000.00 | 513 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 414.00 | 49 335.00 | | 43 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 42 990.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 66 994.00 | 114 326.00 | | 66 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 265.00 | 15 000.00 | | 50 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 980.00 | 204 476.00 | | 125 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 30 220.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | 15 001.00 | | 6 609.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 3 894.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 535.00 | 268 591.00 | | 205 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 528.00 | 382 917.00 | | 272 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 894.00 | 268 591.00 | | 164 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 177.00 | | 155 177.00 | 155 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 80 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 719.00 | 26 619.00 | | 94 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 719.00 | 26 619.00 | | 94 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 90.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 040.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 000.00 | 1 130.00 | | 83 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 719.00 | 25 489.00 | | 11 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 4 330.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 156.00 | 267 735.00 | | 263 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 576.00 | 224 745.00 | | 255 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | 42 990.00 | | 7 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 845.00 | | | 567 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 905.00 | | | 545 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 2 334.00 | | 18 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 2 334.00 | | 15 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 265.00 | 9 970.00 | 40 296.00 | 50 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 391.00 | 68 886.00 | 4 505.00 | 73 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 189.00 | 164 894.00 | 40 296.00 | 205 189.00 |