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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 923.00 | 22 362.00 | 755 561.00 | 777 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CF Disponibilités | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 492.00 | 22 362.00 | 801 131.00 | 823 492.00 |
CU Autres participations | 755 561.00 | | 755 561.00 | 755 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
DG Autres réserves | 488 282.00 | 385 074.00 | | 488 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 500.00 | 133 207.00 | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 788 193.00 | 790 692.00 | | 788 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 2 998.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | 7 353.00 | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 938.00 | 21 185.00 | | 12 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 131.00 | 811 878.00 | | 801 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 938.00 | 21 185.00 | | 12 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 045.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 848.00 | 150 102.00 | | 43 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 348.00 | 16 895.00 | | 16 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 500.00 | 133 207.00 | | 27 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 923.00 | | | 777 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 561.00 | | | 755 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |