| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534 940.00 | 271 940.00 | 263 000.00 | 534 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 951.00 | | 50 951.00 | 50 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 891.00 | 271 940.00 | 313 951.00 | 585 891.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | 250 000.00 | 263 000.00 | 513 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 40 594.00 | 43 414.00 | | 40 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 852.00 | 7 580.00 | | 135 852.00 |
DL TOTAL (I) | 191 846.00 | 66 994.00 | | 191 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 494.00 | 50 265.00 | | 41 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 244.00 | 125 980.00 | | 59 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 941.00 | 346.00 | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 18 442.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 219.00 | 6 609.00 | | 13 219.00 |
EA Autres dettes | | 3 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 105.00 | 205 535.00 | | 122 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 951.00 | 272 528.00 | | 313 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 445.00 | 205 189.00 | | 30 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 830.00 | | 146 830.00 | 146 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 94 719.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 57 000.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 83 000.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 482.00 | 11 719.00 | | 2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 027.00 | 263 156.00 | | 309 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 175.00 | 255 576.00 | | 173 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 852.00 | 7 580.00 | | 135 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 445.00 | | | 539 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 505.00 | | | 517 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 1 177.00 | | 20 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 1 177.00 | | 18 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
UX Autres créances clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 850.00 | 10 404.00 | 30 445.00 | 40 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 164.00 | 87 719.00 | 30 445.00 | 118 164.00 |