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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 940.00 | 261 008.00 | 260 932.00 | 521 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 160.00 | 261 008.00 | 310 151.00 | 571 160.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 239 068.00 | 260 932.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 136 448.00 | 40 594.00 | | 136 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 169.00 | 135 852.00 | | 56 169.00 |
DL TOTAL (I) | 208 017.00 | 191 846.00 | | 208 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 452.00 | 41 494.00 | | 32 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 908.00 | 59 244.00 | | 57 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 4 207.00 | | 5 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 13 219.00 | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 134.00 | 122 105.00 | | 102 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 151.00 | 313 951.00 | | 310 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 686.00 | 87 719.00 | | 81 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | 644.00 | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 4 505.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | 2 482.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 222.00 | 309 027.00 | | 239 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 053.00 | 173 176.00 | | 183 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 169.00 | 135 852.00 | | 56 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 940.00 | | | 534 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 521 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 864.00 | 10 416.00 | 20 448.00 | 30 864.00 |
VI Groupe et associés | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 134.00 | 81 686.00 | 20 448.00 | 102 134.00 |