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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 923.00 | 22 362.00 | 755 561.00 | 777 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 239.00 | 22 362.00 | 811 878.00 | 834 239.00 |
CU Autres participations | 755 561.00 | | 755 561.00 | 755 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | 1 400.00 | | 3 118.00 |
DG Autres réserves | 385 074.00 | 192 617.00 | | 385 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 207.00 | 229 175.00 | | 133 207.00 |
DL TOTAL (I) | 790 692.00 | 692 485.00 | | 790 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | 21 351.00 | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 85 981.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 5 960.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 353.00 | 6 740.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185.00 | 120 031.00 | | 21 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 878.00 | 812 516.00 | | 811 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 185.00 | 109 731.00 | | 21 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 102.00 | 387 996.00 | | 150 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895.00 | 158 821.00 | | 16 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 207.00 | 229 175.00 | | 133 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 798.00 | | | 779 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 777 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 19 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 561.00 | | | 755 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 237.00 | | 1 875.00 | 24 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 661.00 | | 1 875.00 | 21 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |