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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 101.00 | | 1 155 101.00 | 1 155 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 830 328.00 | | 830 328.00 | 830 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 828.00 | | 835 828.00 | 835 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 929.00 | | 1 990 929.00 | 1 990 929.00 |
CU Autres participations | 1 155 101.00 | | 1 155 101.00 | 1 155 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 347.00 | -284 934.00 | | -293 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 492.00 | -8 413.00 | | -111 492.00 |
DL TOTAL (I) | -396 839.00 | -285 347.00 | | -396 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 291.00 | 1 141 928.00 | | 1 041 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 991.00 | 1 252 965.00 | | 1 338 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 850.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 6 571.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 768.00 | 2 403 314.00 | | 2 387 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 929.00 | 2 117 967.00 | | 1 990 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 295.00 | 22.00 | | 103 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 812.00 | -22.00 | | -80 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 751.00 | 84 604.00 | | 80 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 243.00 | 93 017.00 | | 172 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 492.00 | -8 413.00 | | -111 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 101.00 | | | 1 155 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 101.00 | | | 1 155 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VC Groupe et associés | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 291.00 | 399 759.00 | 641 532.00 | 1 041 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 991.00 | 1 338 991.00 | | 1 338 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 828.00 | 835 828.00 | | 835 828.00 |
VW T.V.A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 768.00 | 1 746 236.00 | 641 532.00 | 2 387 768.00 |