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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 656.00 | | 12 504 656.00 | 12 504 656.00 |
BZ Autres créances | 440 882.00 | | 440 882.00 | 440 882.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 252.00 | | 441 252.00 | 441 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 908.00 | | 12 945 908.00 | 12 945 908.00 |
CU Autres participations | 12 504 656.00 | | 12 504 656.00 | 12 504 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 300.00 | 800 000.00 | | 2 150 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 107 255.00 | 208 000.00 | | 8 107 255.00 |
DH Report à nouveau | -532 475.00 | -508 751.00 | | -532 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 297.00 | -23 725.00 | | 18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 743 377.00 | 475 525.00 | | 9 743 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 273.00 | 522 739.00 | | 402 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787 361.00 | 1 222 166.00 | | 2 787 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 5 303.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 202 532.00 | 1 750 791.00 | | 3 202 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 908.00 | 2 226 316.00 | | 12 945 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 575.00 | -13 233.00 | | -59 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008.00 | 3 829.00 | | 2 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 289.00 | 27 554.00 | | -16 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 297.00 | -23 725.00 | | 18 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 101.00 | | 10 749 555.00 | 1 755 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 504 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 101.00 | | 10 749 555.00 | 1 755 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 787 361.00 | | 2 787 361.00 | 2 787 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 273.00 | 115 859.00 | 286 414.00 | 402 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 882.00 | 440 882.00 | | 440 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 882.00 | 440 882.00 | | 440 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 532.00 | 128 756.00 | 3 073 775.00 | 3 202 532.00 |