| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 798.00 | 1 597.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 4 198.00 | 15 953.00 | 20 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527 203.00 | 4 997.00 | 12 522 206.00 | 12 527 203.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
BZ Autres créances | 658 986.00 | | 658 986.00 | 658 986.00 |
CF Disponibilités | 284 519.00 | | 284 519.00 | 284 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 057.00 | | 1 104 057.00 | 1 104 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 631 260.00 | 4 997.00 | 13 626 264.00 | 13 631 260.00 |
CU Autres participations | 12 504 656.00 | | 12 504 656.00 | 12 504 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 600.00 | 2 150 300.00 | | 2 544 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 413 910.00 | 8 107 255.00 | | 10 413 910.00 |
DH Report à nouveau | -514 178.00 | -532 475.00 | | -514 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 18 297.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 12 455 695.00 | 9 743 377.00 | | 12 455 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 565.00 | 402 273.00 | | 393 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 066.00 | 2 787 361.00 | | 525 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 12 898.00 | | 62 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 952.00 | | | 108 952.00 |
EA Autres dettes | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 568.00 | 3 202 532.00 | | 1 170 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 626 264.00 | 12 945 908.00 | | 13 626 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
FG Production vendue services | 263 323.00 | | 263 323.00 | 263 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 212.00 | | 279 212.00 | 279 212.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 246.00 | 2 008.00 | | 286 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 882.00 | -16 289.00 | | 274 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 18 297.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 656.00 | | 28 284.00 | 12 504 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 12 527 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 20 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504 656.00 | | | 12 504 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 066.00 | 525 066.00 | | 525 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 565.00 | 92 883.00 | 300 682.00 | 393 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 685.00 | 816 685.00 | | 816 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 685.00 | 816 685.00 | | 816 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 568.00 | 869 886.00 | 300 682.00 | 1 170 568.00 |