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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 101.00 | | 1 755 101.00 | 1 755 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 053.00 | | 445 053.00 | 445 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 154.00 | | 2 200 154.00 | 2 200 154.00 |
CU Autres participations | 1 755 101.00 | | 1 755 101.00 | 1 755 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 363.00 | -404 839.00 | | -489 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 388.00 | -84 524.00 | | -19 388.00 |
DL TOTAL (I) | 499 249.00 | 518 637.00 | | 499 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 842.00 | 766 464.00 | | 642 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 471.00 | 1 091 467.00 | | 1 051 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 5 166.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 912.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 905.00 | 1 864 009.00 | | 1 700 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 154.00 | 2 382 646.00 | | 2 200 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 905.00 | 1 864 009.00 | | 1 700 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 743 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 75 000.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | -75 000.00 | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191.00 | 35 751.00 | | 24 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 579.00 | 120 275.00 | | 43 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 388.00 | -84 524.00 | | -19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 101.00 | | | 1 755 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 101.00 | | | 1 755 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 424 187.00 | | | 424 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 842.00 | 642 842.00 | | 642 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 471.00 | 1 051 471.00 | | 1 051 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 571.00 | | | 754 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 053.00 | 445 053.00 | | 445 053.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 905.00 | 1 700 905.00 | | 1 700 905.00 |