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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 1 597.00 | 796.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 10 287.00 | 12 443.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 529 781.00 | 11 883.00 | 12 517 898.00 | 12 529 781.00 |
BT Marchandises | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 600.00 | | 428 600.00 | 428 600.00 |
BZ Autres créances | 736 049.00 | | 736 049.00 | 736 049.00 |
CF Disponibilités | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 270.00 | | 1 438 270.00 | 1 438 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 968 051.00 | 11 884.00 | 13 956 168.00 | 13 968 051.00 |
CU Autres participations | 12 504 656.00 | | 12 504 656.00 | 12 504 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 715 470.00 | 2 544 600.00 | | 2 715 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 413 910.00 | 10 413 910.00 | | 10 413 910.00 |
DH Report à nouveau | -502 815.00 | -514 178.00 | | -502 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 520.00 | 11 364.00 | | -261 520.00 |
DL TOTAL (I) | 12 365 045.00 | 12 455 695.00 | | 12 365 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 450.00 | 393 565.00 | | 307 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 076.00 | 602 747.00 | | 999 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 576.00 | 62 333.00 | | 68 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 016.00 | 108 952.00 | | 186 016.00 |
EA Autres dettes | 30 004.00 | 2 972.00 | | 30 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 123.00 | 1 170 568.00 | | 1 591 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 956 168.00 | 13 626 264.00 | | 13 956 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
FG Production vendue services | 249 919.00 | | 249 919.00 | 249 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 5 200.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 5 200.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 044.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 5 044.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 948.00 | 156.00 | | -4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 111.00 | | | -28 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 219.00 | 286 246.00 | | 289 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 739.00 | 274 882.00 | | 550 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 520.00 | 11 364.00 | | -261 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 6 887.00 | | 4 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 6 089.00 | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 076.00 | 999 076.00 | | 999 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 016.00 | 186 016.00 | | 186 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 450.00 | 126 824.00 | 180 627.00 | 307 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 144.00 | 1 168 144.00 | | 1 168 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 144.00 | 1 168 144.00 | | 1 168 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 123.00 | 1 410 496.00 | 180 627.00 | 1 591 123.00 |