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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 505.00 | 471 525.00 | 121 980.00 | 593 505.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214 331.00 | 2 517 905.00 | 1 696 425.00 | 4 214 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 911.00 | 130 942.00 | 84 968.00 | 215 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 431.00 | | 404 431.00 | 404 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 054.00 | 3 120 373.00 | 2 318 681.00 | 5 439 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 287.00 | | 1 158 287.00 | 1 158 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BT Marchandises | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 047.00 | 9 693.00 | 4 822 354.00 | 4 832 047.00 |
BZ Autres créances | 234 654.00 | | 234 654.00 | 234 654.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 289.00 | | 283 289.00 | 283 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 914.00 | 9 693.00 | 6 763 222.00 | 6 772 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 968.00 | 3 130 066.00 | 9 081 903.00 | 12 211 968.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
DH Report à nouveau | -309 268.00 | | | -309 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | -309 268.00 | | 1 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 213.00 | 2 553.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 606 377.00 | 606 129.00 | | 606 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 702.00 | 169 518.00 | | 149 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 702.00 | 169 518.00 | | 149 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 152.00 | 1 503 888.00 | | 3 114 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 757.00 | 3 647 559.00 | | 4 398 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 435.00 | 235 362.00 | | 236 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 593.00 | 43 696.00 | | 220 593.00 |
EA Autres dettes | 355 288.00 | 534 847.00 | | 355 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 4 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 325 823.00 | 5 969 351.00 | | 8 325 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 903.00 | 6 744 998.00 | | 9 081 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 747.00 | | 1 399 747.00 | 1 399 747.00 |
FD Production vendue biens | 32 418 924.00 | | 32 418 924.00 | 32 418 924.00 |
FG Production vendue services | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 950 782.00 | | 33 950 782.00 | 33 950 782.00 |
FM Production stockée | | | 15 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 102 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 409 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 40 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 111 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 259.00 | 141.00 | | 32 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 335.00 | 107 702.00 | | 7 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 594.00 | 107 843.00 | | 39 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 106 292.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 112 552.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 594.00 | -4 708.00 | | 33 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 144 279.00 | 34 953 061.00 | | 34 144 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 142 696.00 | 35 262 329.00 | | 34 142 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | -309 268.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 957.00 | | 1 775 896.00 | 3 676 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 5 439 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 4 834 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 406.00 | | 140 100.00 | 453 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 251.00 | | 1 633 921.00 | 3 202 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 1 875.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 590.00 | 400 783.00 | | 2 719 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 526.00 | 33 999.00 | | 437 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 064.00 | 366 784.00 | | 2 282 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 518.00 | 244.00 | 20 059.00 | 169 518.00 |
6T Sur comptes clients | 13 440.00 | | 3 747.00 | 13 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 440.00 | | 3 747.00 | 13 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 957.00 | 244.00 | 23 806.00 | 182 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 047.00 | | | 4 832 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VC Groupe et associés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VP Divers | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 865.00 | 5 351 865.00 | | 5 351 865.00 |