| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 450.00 | 697 339.00 | 355 112.00 | 1 052 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 389.00 | 3 793 061.00 | 1 745 328.00 | 5 538 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 650.00 | 216 108.00 | 103 542.00 | 319 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 840.00 | 4 706 508.00 | 2 254 332.00 | 6 960 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 890.00 | | 1 231 890.00 | 1 231 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
BT Marchandises | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312 921.00 | 16 698.00 | 3 296 224.00 | 3 312 921.00 |
BZ Autres créances | 297 470.00 | | 297 470.00 | 297 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 464 081.00 | | 464 081.00 | 464 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 457.00 | 16 698.00 | 5 111 759.00 | 5 128 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 378.00 | 4 723 205.00 | 7 830 173.00 | 12 553 378.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
DH Report à nouveau | -205 479.00 | -306 694.00 | | -205 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 187.00 | 101 215.00 | | -483 187.00 |
DL TOTAL (I) | 224 177.00 | 707 364.00 | | 224 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 942.00 | 142 667.00 | | 81 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 942.00 | 142 667.00 | | 81 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 070.00 | 3 518 875.00 | | 3 617 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 879.00 | 2 827 140.00 | | 3 323 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 494.00 | 269 194.00 | | 298 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 242.00 | 166 565.00 | | 97 242.00 |
EA Autres dettes | 185 719.00 | 1 135.00 | | 185 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 053.00 | 6 782 909.00 | | 7 524 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 173.00 | 7 632 941.00 | | 7 830 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 395.00 | | 1 258 395.00 | 1 258 395.00 |
FD Production vendue biens | 34 206 720.00 | 17 469.00 | 34 224 189.00 | 34 206 720.00 |
FG Production vendue services | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 541 640.00 | 17 469.00 | 35 559 110.00 | 35 541 640.00 |
FM Production stockée | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 714 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 105 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 88 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 322 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 253.00 | 6 338.00 | | 150 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 400.00 | 18 859.00 | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 653.00 | 25 197.00 | | 172 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 225.00 | 7 425.00 | | 22 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | 7 425.00 | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 428.00 | 17 771.00 | | 150 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 888 393.00 | 33 870 353.00 | | 35 888 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 580.00 | 33 769 138.00 | | 36 371 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 187.00 | 101 215.00 | | -483 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 634.00 | | 865 026.00 | 6 515 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 820.00 | 6 960 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 184.00 | 1 057 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 636.00 | 5 877 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 230.00 | | 404 684.00 | 838 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 403.00 | | 443 931.00 | 5 580 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 16 412.00 | 97 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 547.00 | 622 386.00 | 1 425.00 | 4 085 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 523.00 | 115 816.00 | | 581 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 024.00 | 506 570.00 | 1 425.00 | 3 504 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 667.00 | 242.00 | 60 967.00 | 142 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 029.00 | 7 636.00 | 6 967.00 | 16 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 029.00 | 7 636.00 | 6 967.00 | 16 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 696.00 | 7 878.00 | 67 934.00 | 158 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 879.00 | 3 323 879.00 | | 3 323 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 030.00 | 193 030.00 | | 193 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 558.00 | 3 293 558.00 | | 3 293 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VC Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154 480.00 | 2 154 480.00 | | 2 154 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 590.00 | 483 742.00 | 978 847.00 | 1 462 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 081.00 | 464 081.00 | | 464 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 884.00 | 4 090 884.00 | | 4 090 884.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 053.00 | 6 545 205.00 | 978 847.00 | 7 524 053.00 |