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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 045.00 | 581 522.00 | 71 522.00 | 653 045.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 819.00 | 3 320 151.00 | 1 897 667.00 | 5 217 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 597.00 | 183 872.00 | 55 725.00 | 239 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 986.00 | | 122 986.00 | 122 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 515 633.00 | 4 085 546.00 | 2 430 086.00 | 6 515 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 253.00 | | 1 181 253.00 | 1 181 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
BT Marchandises | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 739.00 | 16 028.00 | 3 053 710.00 | 3 069 739.00 |
BZ Autres créances | 337 437.00 | | 337 437.00 | 337 437.00 |
CF Disponibilités | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 497.00 | | 275 497.00 | 275 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 385.00 | 16 028.00 | 4 927 356.00 | 4 943 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 516.00 | 4 101 575.00 | 7 632 940.00 | 11 734 516.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 94 500.00 | 94 501.00 | | 94 500.00 |
DH Report à nouveau | -306 694.00 | -307 685.00 | | -306 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 214.00 | 990.00 | | 101 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 609.00 | | |
DL TOTAL (I) | 707 364.00 | 606 758.00 | | 707 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 667.00 | 139 831.00 | | 142 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 667.00 | 139 831.00 | | 142 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 874.00 | 4 021 453.00 | | 3 518 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 139.00 | 2 490 176.00 | | 2 827 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 194.00 | 245 845.00 | | 269 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 564.00 | 63 833.00 | | 166 564.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 5 337.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 782 909.00 | 6 827 048.00 | | 6 782 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 940.00 | 7 573 638.00 | | 7 632 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 465.00 | | 1 307 465.00 | 1 307 465.00 |
FD Production vendue biens | 32 372 004.00 | | 32 372 004.00 | 32 372 004.00 |
FG Production vendue services | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 787 368.00 | | 33 787 368.00 | 33 787 368.00 |
FM Production stockée | | | 22 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 843 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 310 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 51 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 735 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | 42.00 | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 858.00 | 660.00 | | 18 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 196.00 | 703.00 | | 25 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 1 837.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 771.00 | -1 134.00 | | 17 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 870 353.00 | 33 684 781.00 | | 33 870 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 769 138.00 | 33 683 791.00 | | 33 769 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 214.00 | 990.00 | | 101 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 798.00 | | | 5 951 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 515 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 580 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 546.00 | | | 651 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 792.00 | | | 5 285 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951 798.00 | 628 933.00 | 65 098.00 | 5 951 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 546.00 | 186 684.00 | | 651 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 792.00 | 354 249.00 | 59 638.00 | 5 285 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 831.00 | 13 495.00 | 10 659.00 | 139 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 2 269.00 | | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 2 269.00 | | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 590.00 | 15 764.00 | 10 659.00 | 153 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 139.00 | 2 827 139.00 | | 2 827 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 667.00 | 89 667.00 | | 89 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 564.00 | 166 564.00 | | 166 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 664.00 | | | 3 058 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 185 317.00 | | | 185 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 314.00 | 2 158 314.00 | | 2 158 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 560.00 | 382 641.00 | 917 599.00 | 1 360 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 497.00 | | | 275 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 674.00 | 3 770 674.00 | | 3 770 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 909.00 | 5 804 990.00 | 917 599.00 | 6 782 909.00 |