| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 167.00 | 808 595.00 | 293 573.00 | 1 102 167.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757 149.00 | 4 177 126.00 | 1 580 023.00 | 5 757 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 350.00 | 239 076.00 | 94 274.00 | 333 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217 767.00 | 5 224 796.00 | 1 992 971.00 | 7 217 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 071.00 | | 1 111 071.00 | 1 111 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 926.00 | | 103 926.00 | 103 926.00 |
BT Marchandises | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 913.00 | 13 062.00 | 3 061 851.00 | 3 074 913.00 |
BZ Autres créances | 164 479.00 | | 164 479.00 | 164 479.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 884.00 | | 316 884.00 | 316 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 123.00 | 13 062.00 | 4 611 061.00 | 4 624 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 509.00 | 5 237 859.00 | 6 887 650.00 | 12 125 509.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 283 618.00 | | 283 618.00 | 283 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
DH Report à nouveau | -688 667.00 | -205 479.00 | | -688 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 674.00 | -483 187.00 | | -138 674.00 |
DL TOTAL (I) | 85 503.00 | 224 177.00 | | 85 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 842.00 | 81 942.00 | | 92 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 842.00 | 81 942.00 | | 92 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 171.00 | 3 617 070.00 | | 3 325 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 206.00 | 3 323 879.00 | | 2 973 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 198.00 | 298 494.00 | | 298 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 534.00 | 97 242.00 | | 109 534.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 185 719.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063.00 | 1 650.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 305.00 | 7 524 053.00 | | 6 709 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 650.00 | 7 830 173.00 | | 6 887 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 245.00 | | 1 550 245.00 | 1 550 245.00 |
FD Production vendue biens | 32 088 625.00 | | 32 088 625.00 | 32 088 625.00 |
FG Production vendue services | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 708 262.00 | | 33 708 262.00 | 33 708 262.00 |
FM Production stockée | | | -53 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 681 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 925 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 654 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 61 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 799 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | 150 253.00 | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 22 400.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 172 653.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | 150 428.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 687 565.00 | 35 888 393.00 | | 33 687 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 826 239.00 | 36 371 580.00 | | 33 826 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 674.00 | -483 187.00 | | -138 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 840.00 | | 352 037.00 | 6 960 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 412.00 | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 109.00 | 7 217 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 279.00 | 1 102 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 419.00 | 6 094 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 730.00 | | 49 717.00 | 1 057 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 877 698.00 | | 289 970.00 | 5 877 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412.00 | | 12 350.00 | 25 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 508.00 | 572 048.00 | 53 760.00 | 4 706 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 339.00 | 111 256.00 | | 697 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009 169.00 | 460 792.00 | 53 760.00 | 4 009 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 81 942.00 | 10 912.00 | 13.00 | 81 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 942.00 | 10 912.00 | 13.00 | 81 942.00 |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | 1 976.00 | 5 611.00 | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | 1 976.00 | 5 611.00 | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 640.00 | 12 888.00 | 5 624.00 | 98 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 206.00 | 2 973 206.00 | | 2 973 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 534.00 | 109 534.00 | | 109 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 722.00 | 3 062 722.00 | | 3 062 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VC Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346 071.00 | 2 346 071.00 | | 2 346 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 100.00 | 433 075.00 | 546 024.00 | 979 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 361.00 | 3 535 361.00 | | 3 535 361.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 305.00 | 6 163 281.00 | 546 024.00 | 6 709 305.00 |