| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 545.00 | 521 614.00 | 129 931.00 | 651 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054 475.00 | 2 923 419.00 | 2 131 055.00 | 5 054 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 883.00 | 159 669.00 | 56 214.00 | 215 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 799.00 | 3 604 703.00 | 2 347 096.00 | 5 951 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 587.00 | | 1 076 587.00 | 1 076 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
BT Marchandises | 166 977.00 | | 166 977.00 | 166 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 009.00 | 13 760.00 | 3 270 249.00 | 3 284 009.00 |
BZ Autres créances | 281 319.00 | | 281 319.00 | 281 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 304 801.00 | | 304 801.00 | 304 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 301.00 | 13 760.00 | 5 226 541.00 | 5 240 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 192 100.00 | 3 618 463.00 | 7 573 638.00 | 11 192 100.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
DG Autres réserves | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
DH Report à nouveau | -307 685.00 | -309 268.00 | | -307 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 1 583.00 | | 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609.00 | 1 218.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 606 758.00 | 606 377.00 | | 606 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 831.00 | 149 702.00 | | 139 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 831.00 | 149 702.00 | | 139 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 453.00 | 3 114 152.00 | | 4 021 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 176.00 | 4 398 757.00 | | 2 490 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 845.00 | 236 435.00 | | 245 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 833.00 | 220 593.00 | | 63 833.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 355 288.00 | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405.00 | 600.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 048.00 | 8 325 824.00 | | 6 827 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 573 638.00 | 9 081 903.00 | | 7 573 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 116.00 | | 1 380 116.00 | 1 380 116.00 |
FD Production vendue biens | 32 020 460.00 | | 32 020 460.00 | 32 020 460.00 |
FG Production vendue services | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 575 027.00 | | 33 575 027.00 | 33 575 027.00 |
FM Production stockée | | | 27 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 682 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 831 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 074.00 | |
GE Autres charges | | | 61 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 656 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 32 259.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | 7 335.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 39 594.00 | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 6 000.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 33 594.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 684 781.00 | 34 144 279.00 | | 33 684 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 683 791.00 | 34 142 696.00 | | 33 683 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | 1 583.00 | | 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 054.00 | | | 5 439 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 951 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 506.00 | | | 593 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 672.00 | | | 4 834 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 373.00 | 488 799.00 | 4 469.00 | 3 120 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 525.00 | 50 322.00 | 233.00 | 471 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 848.00 | 438 477.00 | 4 236.00 | 2 648 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 702.00 | 13 074.00 | 22 945.00 | 149 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | 10 069.00 | 6 002.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 394.00 | 23 143.00 | 28 947.00 | 159 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 176.00 | 2 490 176.00 | | 2 490 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 933.00 | | | 3 272 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VB T. V. A. | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
VC Groupe et associés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629 047.00 | 2 629 047.00 | | 2 629 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 407.00 | 281 952.00 | 951 777.00 | 1 392 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VP Divers | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 801.00 | | | 304 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 589.00 | 3 875 589.00 | | 3 875 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 048.00 | 5 716 594.00 | 951 777.00 | 6 827 048.00 |