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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 504.00 | 1 000.00 | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 815.00 | 91 202.00 | 158 613.00 | 249 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 149.00 | 95 705.00 | 179 443.00 | 275 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 591.00 | 4 682.00 | 42 909.00 | 47 591.00 |
BZ Autres créances | 138 403.00 | | 138 403.00 | 138 403.00 |
CF Disponibilités | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 225.00 | 4 682.00 | 339 542.00 | 344 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 373.00 | 100 388.00 | 518 986.00 | 619 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | 30 998.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 136 451.00 | 72 151.00 | | 136 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 88.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 614.00 | 92 054.00 | | 73 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 194.00 | 201 792.00 | | 178 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 794.00 | 133 373.00 | | 83 794.00 |
EA Autres dettes | 46 862.00 | 137 312.00 | | 46 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 535.00 | 564 619.00 | | 382 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 986.00 | 636 770.00 | | 518 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 077.00 | | 1 589 077.00 | 1 589 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 077.00 | | 1 589 077.00 | 1 589 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 681.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 208.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 208.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 885.00 | -208.00 | | 9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 593.00 | 7 518.00 | | 50 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 268.00 | 1 170 938.00 | | 1 601 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 968.00 | 1 139 940.00 | | 1 505 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 299.00 | 30 998.00 | | 95 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 635.00 | | 50 514.00 | 224 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 402.00 | | 50 413.00 | 199 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 729.00 | | 101.00 | 19 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 024.00 | 44 681.00 | | 51 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | 44 681.00 | | 46 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
VC Groupe et associés | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 614.00 | | 18 705.00 | 73 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 798.00 | 211 368.00 | 25 430.00 | 236 798.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 535.00 | 308 921.00 | 18 705.00 | 382 535.00 |