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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 504.00 | 1 000.00 | 5 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 668.00 | 134 859.00 | 133 808.00 | 268 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 272.00 | 139 363.00 | 154 909.00 | 294 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 885.00 | | 399 885.00 | 399 885.00 |
BZ Autres créances | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CF Disponibilités | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 409.00 | | 543 409.00 | 543 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 681.00 | 139 363.00 | 698 318.00 | 837 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 231.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 95 299.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 42 139.00 | 136 451.00 | | 42 139.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 71.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 984.00 | 73 614.00 | | 54 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 508.00 | 178 194.00 | | 217 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 220.00 | 83 794.00 | | 164 220.00 |
EA Autres dettes | 219 415.00 | 46 862.00 | | 219 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 179.00 | 382 535.00 | | 656 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 318.00 | 518 986.00 | | 698 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 448.00 | | 1 111 448.00 | 1 111 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 448.00 | | 1 111 448.00 | 1 111 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 740.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 740.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 9 885.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 50 593.00 | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 250.00 | 1 601 268.00 | | 1 139 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 562.00 | 1 505 968.00 | | 1 138 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | 95 299.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 149.00 | | 19 123.00 | 275 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 815.00 | | 18 853.00 | 249 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 271.00 | 19 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 705.00 | 43 657.00 | | 95 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 202.00 | 43 657.00 | | 91 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
UX Autres créances clients | 399 885.00 | | | 399 885.00 |
VB T. V. A. | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VC Groupe et associés | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 909.00 | 19 053.00 | 35 856.00 | 54 909.00 |
VI Groupe et associés | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 702.00 | 514 601.00 | 20 101.00 | 534 702.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 179.00 | 620 324.00 | 35 856.00 | 656 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |