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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 838.00 | 22 838.00 | 1 000.00 | 23 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 660.00 | 257 704.00 | 42 956.00 | 300 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 849.00 | 280 542.00 | 97 306.00 | 377 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 155.00 | | 730 155.00 | 730 155.00 |
BZ Autres créances | 2 606 116.00 | 82 498.00 | 2 523 618.00 | 2 606 116.00 |
CF Disponibilités | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 334.00 | 82 498.00 | 3 357 836.00 | 3 440 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 183.00 | 363 040.00 | 3 455 142.00 | 3 818 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 216 497.00 | 26 011.00 | | 216 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 644.00 | 190 486.00 | | 180 644.00 |
DL TOTAL (I) | 438 062.00 | 257 418.00 | | 438 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 368.00 | 650 727.00 | | 500 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 184.00 | 744 136.00 | | 1 004 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 574.00 | 660 785.00 | | 887 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 952.00 | 730 458.00 | | 624 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 017 079.00 | 2 794 200.00 | | 3 017 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 142.00 | 3 051 618.00 | | 3 455 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 318.00 | 2 294 200.00 | | 2 589 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 543.00 | | 1 272 543.00 | 1 272 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 543.00 | | 1 272 543.00 | 1 272 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 1 429.00 | | 3 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 459.00 | 79 039.00 | | 3 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 80 468.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | -80 468.00 | | -7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 519.00 | 97 315.00 | | 87 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 242.00 | 1 716 078.00 | | 1 368 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 598.00 | 1 525 592.00 | | 1 187 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 644.00 | 190 486.00 | | 180 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 638.00 | 50 496.00 | | 51 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 043.00 | | 4 806.00 | 373 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 855.00 | | 4 806.00 | 295 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 168.00 | 16 536.00 | | 241 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | 16 536.00 | | 241 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 575.00 | 887 575.00 | | 887 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 034.00 | 280 034.00 | | 280 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
UX Autres créances clients | 730 156.00 | 730 156.00 | | 730 156.00 |
VB T. V. A. | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 560 179.00 | 2 560 179.00 | | 2 560 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 229.00 | 72 468.00 | 427 761.00 | 500 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 184.00 | 1 004 184.00 | | 1 004 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 936.00 | 3 346 586.00 | 53 350.00 | 3 399 936.00 |
VW T.V.A. | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 080.00 | 2 589 319.00 | 427 761.00 | 3 017 080.00 |