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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 994.00 | 7 229.00 | 17 765.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 913.00 | 177 781.00 | 103 132.00 | 280 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 395.00 | 185 009.00 | 141 385.00 | 326 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 142.00 | | 569 142.00 | 569 142.00 |
BZ Autres créances | 697 437.00 | | 697 437.00 | 697 437.00 |
CF Disponibilités | 322 592.00 | | 322 592.00 | 322 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 985.00 | | 1 626 985.00 | 1 626 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 380.00 | 185 009.00 | 1 768 371.00 | 1 953 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 219.00 | 531.00 | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 111.00 | 688.00 | | 314 111.00 |
DL TOTAL (I) | 356 249.00 | 42 139.00 | | 356 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 53.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 006.00 | 54 984.00 | | 166 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 077.00 | 217 508.00 | | 339 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 792.00 | 164 221.00 | | 445 792.00 |
EA Autres dettes | 143 295.00 | 219 415.00 | | 143 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 122.00 | 656 179.00 | | 1 412 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 371.00 | 698 318.00 | | 1 768 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 955.00 | | 1 725 955.00 | 1 725 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 955.00 | | 1 725 955.00 | 1 725 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 449.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 449.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | -449.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 467.00 | 11 282.00 | | 140 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 299.00 | 1 139 250.00 | | 1 837 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 188.00 | 1 138 562.00 | | 1 523 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 111.00 | 688.00 | | 314 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 272.00 | | 39 921.00 | 294 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 326 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 280 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | 19 490.00 | 5 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 668.00 | | 20 043.00 | 268 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | 388.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 363.00 | 53 444.00 | 7 798.00 | 139 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 2 725.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 859.00 | 50 719.00 | 7 798.00 | 134 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 077.00 | 339 077.00 | | 339 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 295.00 | 143 295.00 | | 143 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 569 142.00 | | | 569 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
VC Groupe et associés | 648 569.00 | | | 648 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 856.00 | 149 408.00 | 16 448.00 | 165 856.00 |
VI Groupe et associés | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 732.00 | 1 302 244.00 | 20 489.00 | 1 322 732.00 |
VW T.V.A. | 323 985.00 | 323 985.00 | | 323 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 122.00 | 1 395 674.00 | 16 448.00 | 1 412 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |