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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 839.00 | 13 179.00 | 10 880.00 | 23 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 479.00 | 222 670.00 | 88 808.00 | 291 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 806.00 | 235 849.00 | 99 957.00 | 335 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 581.00 | | 667 581.00 | 667 581.00 |
BZ Autres créances | 1 554 784.00 | | 1 554 784.00 | 1 554 784.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 450.00 | | 2 261 450.00 | 2 261 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 256.00 | 235 849.00 | 2 361 407.00 | 2 597 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 5 329.00 | 1 219.00 | | 5 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 683.00 | 314 111.00 | | 270 683.00 |
DL TOTAL (I) | 316 932.00 | 356 249.00 | | 316 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 152.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 610.00 | 166 006.00 | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 861.00 | 317 800.00 | | 323 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 038.00 | 339 077.00 | | 510 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 849.00 | 445 792.00 | | 661 849.00 |
EA Autres dettes | 504 499.00 | 143 295.00 | | 504 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 475.00 | 1 412 122.00 | | 2 044 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 407.00 | 1 768 371.00 | | 2 361 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 887.00 | | 2 072 887.00 | 2 072 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 887.00 | | 2 072 887.00 | 2 072 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 683.00 | 1 808.00 | | 22 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 683.00 | 1 808.00 | | 22 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 683.00 | -1 808.00 | | -22 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 993.00 | 140 467.00 | | 147 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 185.00 | 1 837 299.00 | | 2 165 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 502.00 | 1 523 188.00 | | 1 894 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 683.00 | 314 111.00 | | 270 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 562.00 | 8 626.00 | | 46 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 395.00 | | 10 565.00 | 326 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 335 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 23 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 913.00 | | 10 565.00 | 280 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 009.00 | 51 100.00 | 261.00 | 185 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 6 211.00 | 261.00 | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 781.00 | 44 889.00 | | 177 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 038.00 | 510 038.00 | | 510 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 499.00 | 504 499.00 | | 504 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 667 581.00 | 667 581.00 | | 667 581.00 |
VB T. V. A. | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 952.00 | 1 476 952.00 | | 1 476 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 448.00 | 16 446.00 | | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 323 861.00 | 323 861.00 | | 323 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 895.00 | 2 246 406.00 | 20 489.00 | 2 266 895.00 |
VW T.V.A. | 434 416.00 | 434 416.00 | | 434 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 875.00 | 2 016 875.00 | | 2 016 875.00 |