| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 735.00 | 14 371.00 | 20 364.00 | 34 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 970.00 | 14 371.00 | 625 599.00 | 639 970.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 952.00 | 14 371.00 | 686 581.00 | 700 952.00 |
CU Autres participations | 605 075.00 | | 605 075.00 | 605 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 366.00 | 368 558.00 | | 433 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | 64 808.00 | | 55 173.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 503 664.00 | 448 491.00 | | 503 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 258.00 | 113 607.00 | | 49 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 916.00 | 68 065.00 | | 93 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 6 512.00 | | 4 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 803.00 | 28 546.00 | | 31 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 929.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 916.00 | 219 660.00 | | 182 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 581.00 | 668 152.00 | | 686 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 579 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 258.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 258.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -258.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 5 200.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 078.00 | 580 544.00 | | 630 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 906.00 | 515 736.00 | | 574 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 173.00 | 64 808.00 | | 55 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 648.00 | 17 901.00 | | 20 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 077.00 | | | 641 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 6 220.00 | 2 058.00 | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 6 220.00 | 2 058.00 | 10 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 258.00 | 46 545.00 | 2 713.00 | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 916.00 | 180 204.00 | 2 713.00 | 182 916.00 |