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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 19 025.00 | 16 676.00 | 35 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 937.00 | 19 025.00 | 621 911.00 | 640 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 690.00 | | 140 690.00 | 140 690.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 909.00 | 19 025.00 | 804 884.00 | 823 909.00 |
CU Autres participations | 605 075.00 | | 605 075.00 | 605 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 182.00 | 488 539.00 | | 560 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | 71 643.00 | | 16 172.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 591 479.00 | 575 307.00 | | 591 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 955.00 | 96 193.00 | | 111 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 12 408.00 | | 36 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | 37 329.00 | | 62 048.00 |
EA Autres dettes | | 7 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 405.00 | 159 442.00 | | 213 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 884.00 | 734 749.00 | | 804 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 405.00 | 159 442.00 | | 213 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | 45.00 | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 307.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | 843.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 10 340.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 660.00 | 653 432.00 | | 634 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 488.00 | 581 789.00 | | 618 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | 71 643.00 | | 16 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 461.00 | 24 513.00 | | 21 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 765.00 | | | 638 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008.00 | 5 596.00 | 579.00 | 14 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 5 596.00 | 579.00 | 14 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VP Divers | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |