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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 220.00 | 27 115.00 | 36 106.00 | 63 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 455.00 | 27 115.00 | 641 341.00 | 668 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 511.00 | | 229 511.00 | 229 511.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 366.00 | 27 115.00 | 905 251.00 | 932 366.00 |
CU Autres participations | 605 075.00 | | 605 075.00 | 605 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 354.00 | 560 182.00 | | 576 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 16 172.00 | | 28 152.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 619 631.00 | 591 479.00 | | 619 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 798.00 | 111 955.00 | | 119 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 36 402.00 | | 71 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 164.00 | 62 048.00 | | 71 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 620.00 | 213 405.00 | | 285 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 251.00 | 804 884.00 | | 905 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 938.00 | 213 405.00 | | 274 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 610.00 | | 644 610.00 | 644 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 4 350.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 585.00 | 634 660.00 | | 653 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 433.00 | 618 488.00 | | 625 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 16 172.00 | | 28 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 307.00 | 21 461.00 | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 937.00 | | 27 519.00 | 640 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | 27 519.00 | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 8 089.00 | | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 8 089.00 | | 19 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 028.00 | 6 346.00 | 10 683.00 | 17 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VP Divers | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 164.00 | 71 164.00 | | 71 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 459.00 | 261 459.00 | | 261 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 620.00 | 274 938.00 | 10 683.00 | 285 620.00 |