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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 530.00 | 14 008.00 | 19 522.00 | 33 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 765.00 | 14 008.00 | 624 757.00 | 638 765.00 |
BZ Autres créances | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 757.00 | 14 008.00 | 734 749.00 | 748 757.00 |
CU Autres participations | 605 075.00 | | 605 075.00 | 605 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 539.00 | 433 366.00 | | 488 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 55 173.00 | | 71 643.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 575 307.00 | 503 664.00 | | 575 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713.00 | 49 258.00 | | 2 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 193.00 | 93 916.00 | | 96 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 4 940.00 | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 31 803.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 442.00 | 182 916.00 | | 159 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 749.00 | 686 581.00 | | 734 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 442.00 | 180 204.00 | | 159 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 90.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | -90.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 3 699.00 | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 432.00 | 630 078.00 | | 653 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 789.00 | 574 906.00 | | 581 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 55 173.00 | | 71 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 513.00 | 20 648.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 970.00 | | | 639 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 4 531.00 | 4 894.00 | 14 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | 4 531.00 | 4 894.00 | 14 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |