| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 220.00 | 37 659.00 | 25 561.00 | 63 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 455.00 | 37 659.00 | 630 796.00 | 668 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
BZ Autres créances | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CF Disponibilités | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 346.00 | 37 659.00 | 788 687.00 | 826 346.00 |
CU Autres participations | 605 075.00 | | 605 075.00 | 605 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 506.00 | 576 354.00 | | 604 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 200.00 | 28 152.00 | | -27 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 592 431.00 | 619 631.00 | | 592 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 388.00 | 17 247.00 | | 12 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 250.00 | 119 798.00 | | 52 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | 71 911.00 | | 66 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 793.00 | 71 164.00 | | 63 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 256.00 | 285 620.00 | | 196 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 687.00 | 905 251.00 | | 788 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 920.00 | 274 938.00 | | 191 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 218.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 078.00 | 6 928.00 | | -4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 289.00 | 653 585.00 | | 427 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 489.00 | 625 433.00 | | 454 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 200.00 | 28 152.00 | | -27 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 307.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 455.00 | | | 668 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 235.00 | | | 605 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115.00 | 10 545.00 | | 27 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 115.00 | 10 545.00 | | 27 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 273.00 | 7 938.00 | 4 335.00 | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 173.00 | 142 173.00 | | 142 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 256.00 | 191 920.00 | 4 335.00 | 196 256.00 |