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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 572.00 | 1 727.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 267.00 | 572.00 | 1 943 695.00 | 1 944 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 836.00 | | 822 836.00 | 822 836.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 855.00 | | 855 855.00 | 855 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 123.00 | 572.00 | 2 799 550.00 | 2 800 123.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 628.00 | | | 1 432 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 801.00 | | | 1 993 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 720.00 | | | 513 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
EA Autres dettes | 113 875.00 | | | 113 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 749.00 | | | 805 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 550.00 | | | 2 799 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 678.00 | | | 305 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 333.00 | | | 852 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 160.00 | | | 621 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 173.00 | | | 231 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 500.00 | | | 1 926 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 500.00 | | | 1 926 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 071.00 | | 500 071.00 | 500 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 525.00 | 127 525.00 | | 127 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 690.00 | | | 285 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 179.00 | 18 212.00 | 91 968.00 | 110 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 749.00 | 305 678.00 | 500 071.00 | 805 749.00 |