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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 904.00 | 2 299.00 | 2 073 605.00 | 2 075 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 978.00 | | 1 741 978.00 | 1 741 978.00 |
CF Disponibilités | 161 613.00 | | 161 613.00 | 161 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 272.00 | | 1 953 272.00 | 1 953 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 177.00 | 2 299.00 | 4 026 877.00 | 4 029 177.00 |
CU Autres participations | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 605.00 | 1 923 601.00 | | 2 302 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 280.00 | 379 004.00 | | 304 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 884.00 | 2 632 605.00 | | 2 936 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 143.00 | 401 575.00 | | 524 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 928.00 | 65 638.00 | | 233 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 2 711.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 234.00 | 40 424.00 | | 31 234.00 |
EA Autres dettes | 294 195.00 | 206 766.00 | | 294 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 993.00 | 717 113.00 | | 1 089 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 877.00 | 3 349 718.00 | | 4 026 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 067.00 | 415 320.00 | | 710 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 154 603.00 | 149 968.00 | | 154 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 241.00 | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554.00 | 241.00 | | 6 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 1 938.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 938.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | -1 697.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 17 271.00 | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 614.00 | 1 002 552.00 | | 948 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 334.00 | 623 548.00 | | 644 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 280.00 | 379 004.00 | | 304 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 904.00 | | 222 000.00 | 1 853 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 605.00 | | 222 000.00 | 1 851 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 070.00 | 144 144.00 | 379 926.00 | 524 070.00 |
VI Groupe et associés | 233 928.00 | 233 928.00 | | 233 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VW T.V.A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 993.00 | 710 067.00 | 379 926.00 | 1 089 993.00 |