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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 689.00 | 611.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 358.00 | 1 689.00 | 1 872 669.00 | 1 874 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 095.00 | | 1 071 095.00 | 1 071 095.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 793.00 | | 1 149 793.00 | 1 149 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 151.00 | 1 689.00 | 3 022 462.00 | 3 024 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 802.00 | 1 432 629.00 | | 1 663 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 799.00 | 231 173.00 | | 259 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 601.00 | 1 993 802.00 | | 2 253 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 535.00 | 143 996.00 | | 500 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895.00 | 513 721.00 | | 61 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 4 464.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 560.00 | 29 693.00 | | 63 560.00 |
EA Autres dettes | 139 720.00 | 113 876.00 | | 139 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 861.00 | 805 749.00 | | 768 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 462.00 | 2 799 551.00 | | 3 022 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 668.00 | 805 749.00 | | 367 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 64.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 500.00 | | 621 500.00 | 621 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 500.00 | | 621 500.00 | 621 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 271.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149 258.00 | 151 330.00 | | 149 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 15 489.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 15 593.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -4 573.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 5 639.00 | | 14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 348.00 | 852 334.00 | | 870 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 548.00 | 621 161.00 | | 610 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 799.00 | 231 173.00 | | 259 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 267.00 | | | 1 944 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 910.00 | 1 872 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 910.00 | 1 874 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 968.00 | | | 1 941 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 1 117.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 1 117.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 292.00 | 99 099.00 | 401 193.00 | 500 292.00 |
VI Groupe et associés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 917.00 | | | 642 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 767.00 | | | 61 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 861.00 | 367 668.00 | 401 193.00 | 768 861.00 |