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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 2 250.00 | 3 979.00 | 6 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 834.00 | 2 250.00 | 2 077 584.00 | 2 079 834.00 |
BZ Autres créances | 808 797.00 | | 808 797.00 | 808 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 524.00 | | 922 524.00 | 922 524.00 |
CF Disponibilités | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 917.00 | | 1 809 917.00 | 1 809 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 751.00 | 2 250.00 | 3 887 501.00 | 3 889 751.00 |
CU Autres participations | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 885.00 | 2 546 885.00 | | 2 546 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 589.00 | 303 772.00 | | 403 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 473.00 | 3 180 657.00 | | 3 280 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 510.00 | 380 277.00 | | 235 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 127.00 | 146 525.00 | | 231 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 505.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 130.00 | 105 368.00 | | 139 130.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 317 619.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 028.00 | 952 294.00 | | 607 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 501.00 | 4 132 951.00 | | 3 887 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 430.00 | 717 098.00 | | 517 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 129.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 500.00 | | 726 500.00 | 726 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | 26 488.00 | | 21 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 792.00 | 936 995.00 | | 1 109 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 204.00 | 633 222.00 | | 706 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 589.00 | 303 772.00 | | 403 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 904.00 | | 5 429.00 | 2 075 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 079 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 6 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 5 429.00 | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 605.00 | | | 2 073 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 1 450.00 | 1 499.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 1 450.00 | 1 499.00 | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 390.00 | 145 792.00 | 89 598.00 | 235 390.00 |
VI Groupe et associés | 231 127.00 | 231 127.00 | | 231 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 355.00 | 803 355.00 | | 803 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 208.00 | 812 208.00 | | 812 208.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 028.00 | 517 430.00 | 89 598.00 | 607 028.00 |