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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 904.00 | 2 299.00 | 2 073 605.00 | 2 075 904.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 034.00 | | 1 916 034.00 | 1 916 034.00 |
CF Disponibilités | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 346.00 | | 2 059 346.00 | 2 059 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 250.00 | 2 299.00 | 4 132 951.00 | 4 135 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
CU Autres participations | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 885.00 | 2 302 605.00 | | 2 546 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 772.00 | 304 280.00 | | 303 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 657.00 | 2 936 884.00 | | 3 180 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 277.00 | 524 143.00 | | 380 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 525.00 | 233 928.00 | | 146 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 6 492.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 368.00 | 31 234.00 | | 105 368.00 |
EA Autres dettes | 317 619.00 | 294 195.00 | | 317 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 294.00 | 1 089 993.00 | | 952 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 951.00 | 4 026 877.00 | | 4 132 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 098.00 | 710 067.00 | | 717 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 73.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 702.00 | 154 603.00 | | 137 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | 20 213.00 | | 26 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 995.00 | 948 614.00 | | 936 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 222.00 | 644 334.00 | | 633 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 772.00 | 304 280.00 | | 303 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 904.00 | | | 2 075 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 605.00 | | | 2 073 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 619.00 | 317 619.00 | | 317 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 148.00 | 144 952.00 | 235 196.00 | 380 148.00 |
VI Groupe et associés | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VW T.V.A. | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 294.00 | 717 098.00 | 235 196.00 | 952 294.00 |