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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 250.00 | 17 582.00 | 3 668.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 671.00 | 4 713.00 | 44 959.00 | 49 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 245.00 | 24 983.00 | 2 386 261.00 | 2 411 245.00 |
BT Marchandises | 235 039.00 | 3 660.00 | 231 379.00 | 235 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 320.00 | 3 660.00 | 396 660.00 | 400 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 565.00 | 28 644.00 | 2 782 921.00 | 2 811 565.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
DH Report à nouveau | 168 743.00 | 61 348.00 | | 168 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 935.00 | 107 395.00 | | 129 935.00 |
DL TOTAL (I) | 408 678.00 | 278 743.00 | | 408 678.00 |
DP Provisions pour risques | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 478.00 | 2 161 929.00 | | 2 010 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 850.00 | 27 819.00 | | 46 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | 182 695.00 | | 218 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | 65 443.00 | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 227.00 | 2 437 885.00 | | 2 321 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 921.00 | 2 716 628.00 | | 2 782 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 372.00 | 428 889.00 | | 1 191 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | 4 290.00 | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 104.00 | | 2 148 104.00 | 2 148 104.00 |
FG Production vendue services | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 335.00 | | 2 174 335.00 | 2 174 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 7 545.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 7 545.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 1 416.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 1 416.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | 6 130.00 | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 218.00 | 43 978.00 | | 45 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 937.00 | 1 945 422.00 | | 2 187 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 001.00 | 1 838 027.00 | | 2 058 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 935.00 | 107 395.00 | | 129 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 055.00 | | 190.00 | 2 411 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 489.00 | | | 2 337 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 115.00 | | 190.00 | 50 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 093.00 | 1 178.00 | | 19 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 1 178.00 | | 18 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 390.00 | 10 730.00 | | 36 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 016.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 218.00 | 3 660.00 | 5 218.00 | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 858.00 | 4 733.00 | 5 218.00 | 8 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 858.00 | 57 749.00 | 5 218.00 | 8 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 676.00 | 5 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 103.00 | 218 103.00 | | 218 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
UX Autres créances clients | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 997.00 | 879 141.00 | 641 177.00 | 2 008 997.00 |
VI Groupe et associés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VP Divers | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 964.00 | 103 293.00 | 49 671.00 | 152 964.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 227.00 | 1 191 372.00 | 641 177.00 | 2 321 227.00 |