| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 39 112.00 | 22 163.00 | 61 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | 7 189.00 | 40 746.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 474.00 | 48 991.00 | 2 822 483.00 | 2 871 474.00 |
BT Marchandises | 214 073.00 | 1 500.00 | 212 573.00 | 214 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CF Disponibilités | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 279.00 | 1 500.00 | 454 779.00 | 456 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 752.00 | 50 491.00 | 3 277 262.00 | 3 327 752.00 |
CU Autres participations | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 996.00 | 624 918.00 | | 811 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 743.00 | 187 078.00 | | 235 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 739.00 | 921 996.00 | | 1 157 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 143.00 | 1 544 902.00 | | 1 766 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 553.00 | 51 940.00 | | 64 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 623.00 | 174 509.00 | | 177 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 492.00 | 73 140.00 | | 101 492.00 |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 523.00 | 1 844 492.00 | | 2 119 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 262.00 | 2 819 503.00 | | 3 277 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 875.00 | 467 711.00 | | 567 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 1 582.00 | | 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 648.00 | | 449 140.00 | 2 422 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 50 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 2 871 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 489.00 | | 420 000.00 | 2 337 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 222.00 | | 26 253.00 | 37 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 936.00 | | 2 887.00 | 47 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 9 364.00 | | 32 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 948.00 | 9 364.00 | | 31 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 944.00 | 245.00 | | 6 944.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 869.00 | 1 500.00 | 4 869.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812.00 | 1 745.00 | 4 869.00 | 11 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 828.00 | 1 745.00 | 57 884.00 | 64 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 57 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
UX Autres créances clients | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 227.00 | 213 578.00 | 1 400 137.00 | 1 765 227.00 |
VI Groupe et associés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 909.00 | | | 426 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 002.00 | | | 205 002.00 |
VP Divers | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 017.00 | 123 082.00 | 47 935.00 | 171 017.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 523.00 | 567 875.00 | 1 400 137.00 | 2 119 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |