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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 483.00 | 65 821.00 | 34 662.00 | 100 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 087.00 | 11 996.00 | 37 092.00 | 49 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 797.00 | 80 506.00 | 2 832 291.00 | 2 912 797.00 |
BT Marchandises | 193 484.00 | | 193 484.00 | 193 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BZ Autres créances | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
CF Disponibilités | 709 779.00 | | 709 779.00 | 709 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 787.00 | | 1 179 787.00 | 1 179 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 584.00 | 80 506.00 | 4 012 078.00 | 4 092 584.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 783.00 | 1 397 096.00 | | 1 717 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 104.00 | 320 686.00 | | 543 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 887.00 | 1 827 783.00 | | 2 370 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 107.00 | 1 527 317.00 | | 1 207 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 206.00 | 7 940.00 | | 43 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 973.00 | 175 683.00 | | 180 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 905.00 | 160 136.00 | | 209 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 191.00 | 1 872 676.00 | | 1 641 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 078.00 | 3 700 459.00 | | 4 012 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 664.00 | 670 591.00 | | 1 372 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 022.00 | 5 196.00 | | 5 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 157.00 | | 32 265.00 | 2 882 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 2 912 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 102 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 489.00 | | | 2 757 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | | 30 904.00 | 73 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 264.00 | | 1 361.00 | 51 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 495.00 | 6 640.00 | 1 625.00 | 63 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 005.00 | 6 640.00 | 1 625.00 | 63 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 065.00 | 931.00 | | 11 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 587.00 | 931.00 | 14 523.00 | 25 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 587.00 | 931.00 | 14 523.00 | 25 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
UX Autres créances clients | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VB T. V. A. | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 085.00 | 933 559.00 | 268 527.00 | 1 202 085.00 |
VI Groupe et associés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 036.00 | | | 320 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 934.00 | 167 847.00 | 49 087.00 | 216 934.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 191.00 | 1 372 664.00 | 268 527.00 | 1 641 191.00 |