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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 757 000.00 | | 2 757 000.00 | 2 757 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 47 555.00 | 14 654.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 540.00 | 9 920.00 | 38 619.00 | 48 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 162.00 | 60 165.00 | 2 812 997.00 | 2 873 162.00 |
BT Marchandises | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CF Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 772.00 | | 386 772.00 | 386 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 934.00 | 60 165.00 | 3 199 770.00 | 3 259 934.00 |
CU Autres participations | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 739.00 | 811 996.00 | | 1 047 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 479.00 | 235 743.00 | | 177 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 218.00 | 1 157 739.00 | | 1 335 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 021.00 | 1 766 143.00 | | 1 562 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 050.00 | 64 553.00 | | 37 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 623.00 | | 177 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 979.00 | 101 492.00 | | 87 979.00 |
EA Autres dettes | | 9 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 552.00 | 2 119 523.00 | | 1 864 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 770.00 | 3 277 262.00 | | 3 199 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 198.00 | 567 875.00 | | 528 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 373.00 | 916.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 474.00 | | 1 689.00 | 2 871 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 489.00 | | | 2 757 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 475.00 | | 934.00 | 63 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 509.00 | | 755.00 | 50 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 801.00 | 8 443.00 | | 41 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 8 443.00 | | 41 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 189.00 | 2 731.00 | | 7 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 2 731.00 | 1 500.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 2 731.00 | 1 500.00 | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | 177 501.00 | | 177 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
UX Autres créances clients | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 649.00 | 215 295.00 | 1 233 521.00 | 1 551 649.00 |
VI Groupe et associés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 286.00 | 160 747.00 | 48 540.00 | 209 286.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 552.00 | 528 198.00 | 1 233 521.00 | 1 864 552.00 |