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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 022.00 | 24 654.00 | 10 368.00 | 35 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 274.00 | 5 978.00 | 41 296.00 | 47 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 110.00 | 33 321.00 | 2 389 788.00 | 2 423 110.00 |
BT Marchandises | 213 086.00 | 5 805.00 | 207 282.00 | 213 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CF Disponibilités | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 227.00 | 5 805.00 | 403 422.00 | 409 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 336.00 | 39 126.00 | 2 793 210.00 | 2 832 336.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 465.00 | 298 678.00 | | 443 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 453.00 | 144 787.00 | | 181 453.00 |
DL TOTAL (I) | 734 918.00 | 553 465.00 | | 734 918.00 |
DP Provisions pour risques | 53 016.00 | 90 439.00 | | 53 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 016.00 | 90 439.00 | | 53 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 468.00 | 1 859 335.00 | | 1 709 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 788.00 | 76 425.00 | | 46 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 958.00 | 174 743.00 | | 165 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 063.00 | 55 792.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 276.00 | 2 166 295.00 | | 2 005 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 210.00 | 2 810 200.00 | | 2 793 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 701.00 | 464 335.00 | | 458 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | 2 208.00 | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 032.00 | | 19 131.00 | 2 422 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 053.00 | 48 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 053.00 | 2 423 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 489.00 | | | 2 337 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | | 7 000.00 | 30 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 320.00 | | 12 131.00 | 54 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 5 275.00 | | 22 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 579.00 | 5 275.00 | | 21 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 54 870.00 | 4 900.00 | | 54 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 439.00 | | 37 423.00 | 90 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 455.00 | 5 805.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942.00 | 6 295.00 | 4 455.00 | 9 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 381.00 | 6 295.00 | 41 878.00 | 100 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 41 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
UX Autres créances clients | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 432.00 | 160 857.00 | 672 474.00 | 1 707 432.00 |
VI Groupe et associés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
VP Divers | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 005.00 | 91 731.00 | 47 274.00 | 139 005.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 276.00 | 458 701.00 | 672 474.00 | 2 005 276.00 |